美初请三周来首次下降黄金跳水12美元逼近2020,能否守住2016将是关键

美初请三周来首次下降黄金跳水12美元逼近2020,能否守住2016将是关键
数据发布后,现货黄金一度逼近2020,至日内低点2021.73,现报2023.77美元/盎司,日内跌幅0.56%。

(现货黄金10分钟走势图 来源:易汇通)
KCM Trade首席市场分析师Tim Waterer指出,一方面,地缘政治风险令避险买盘持续,制约了黄金跌幅;另一方面,降息时机的推迟限制了黄金近期涨幅。
市场对美国地区银行业的忧虑依然存在,亦制约了金价下跌。评级机构穆迪周二将纽约社区银行(New York Community Bancorp)的所有长期及部分短期发行人评级降至垃圾级,并警告称可能进一步下调。
OANDA高级市场分析师Craig Erlam表示,目前,价格走势并没有真正表明我们会看到任何一个方向的突破。我们最近看到的数据显示,政策制定者仍然不确定现在是否是降息的好时机。
美国国债处于观望状态。基准的10年期国债收益率基本持平于4.1076%,此前一天小幅走高。本周仍上涨7个基点,反映出美联储在早期降息方面的阻力。
美国财政部创纪录地标售420亿美元10年期公债,吸引强劲需求,缓解了市场对供应过剩的部分担忧。
在成功发行3年期和10年期债券之后,美国财政部新一轮较长期债券的发售,可能对投资者兴趣带来更为严峻的挑战。此次债券标售是本周债券市场面临的三大标售日考验之一。此前,周二进行的540亿美元三年期国债拍卖的收益率低于投标截止时的预发行利率,这是一个积极的现象。美国财政部还将于周四标售250亿美元的30年期国债。
蒙特利尔银行资本市场美国利率策略师Vail Hartman指出,非一级交易商需求旺盛,间接需求亦佳,这暗示海外需求强劲。市场对美国地区银行重新浮现的担忧并未过分反应,且已消化美联储政策制定者一系列警告,即最早可能要等到5月份才会降息。
伦敦瑞穗多资产策略师Evelyne Gomez-Liechti表示,本周政府债券拍卖总体上受到欢迎,近期抛售可能有助于此现象,今日的30年期国债拍卖将成为本周的最后一次考验。从消息面来看,美国债券市场的下一个主要驱动因素预计将是下周二公布的1月消费者物价指数(CPI)。
美联储官员希望推迟降息,直到他们对通胀将降至2%更有信心,并给出了一系列理由,表明他们对尽快开始宽松政策或一旦放松政策就迅速采取行动没有什么紧迫感。
美联储巴尔金周四表示,没有必要急于降息,希望再看到几个月的通胀下降。
明尼阿波利斯联储主席卡什卡里周三表示,需要更多个月的良好通胀数据才能获得通胀将回到2%目标的信心。卡什卡里推测,今年降息两到三次似乎是合适的。
克利夫兰联储主席梅斯特周二发表的讲话表明,通胀不确定性的加深不允许政策制定者提供任何降息时机。强劲的劳动力市场和富有弹性的家庭支出使美联储能够保持利率限制,让他们有时间收集通胀持续下降至2%目标的证据。美联储正在寻求降低利率,今年三次降息的预测保持不变。
费城联储主席哈克在他准备好的讲话中没有提供任何有关宽松政策的暗示。不过,他表示,美联储在将通胀率降至2%方面正在取得“真正进展”,“软着陆”之路指日可待。
高利率增加了持有金条的机会成本。
技术面看,只要金价能够稳定在2016.90美元/盎司的关键水平,那么其前景依然偏向看多;然而,一旦跌破这一水平,可能导致金价进一步调整下行。
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